Рекомендации начинающему Forex игроку

Ride on profits long. Cut off losses short.
Это утверждение имеет отношение к очень важному вопросу – контролю рисков при торговле на Форексе. Начинающий, достигнув небольшой прибыли, часто тут же фиксирует её и при этом долго держит убыточную операцию в надежде, что рынок повернёт в положительную сторону. Это-то является главной причиной убытков у трейдеров-новичков. Важно соизмерять и сближать по размеру получаемые убытки и доходы, это же самое касается размещения stop-orders. В противном случае бесконечное превышение объёмов потерь над прибылями в долгосрочной перспективе неизбежно приведёт к общему убытку. Попробуйте «трудно» расставаться с прибыльными сделками и легко закрывать сделки с разумным убытком при малейшем отклонении динамики курса от вашего прогноза.

Не смешивай трейдинг с научными взглядами.
Быть может самым главным этапом подготовки является определение источников информации, которыми будет пользоваться трейдер при совершении сделок. Информации огромное количество, необходимо отыскать те источники, которые имеют прикладную пользу при проведении сделок. Важно определить, что использовать и что читать для понимания динамики рынка, а не кидаться на любую информацию. Надо создать для себя практичный торговый механизм и следовать его сигналам. Реальная покупка или продажа валюты – это не одно и то же, что чисто теоретическое суждение о рынке, пусть даже и правильное с теоретической т.з.. Одни люди действуют, другие рассуждают, и обычно это разные люди.

Будь спокойным и хладнокровным.
Вы должны постоянно держать себя в руках. Большое количество убытков происходит вследствие потери самоконтроля. Кстати, эйфория от прибыльной операции не менее опасна, чем нервы при убытках. Сегодня ты проиграл, но у тебя всегда есть шанс отыграться, проанализировав свои ошибки и сделав выводы. Получив убыток или прибыль, не старайтесь сейчас же вернуться на рынок, чтобы «отыграться» или «отгрести еще».

Trend is your friend.
Постоянно существует какое-то направление динамики рынка. Необходимо научиться определять тенденции рынка и большинство операций создавать согласно тенденциям.

Не лови пики – лови стратегии.
Смысл всякой биржи состоит как раз в том, чтобы покупать внизу, а продавать наверху. Необходимо правильно определять точки входа в рынок – где верх, а где низ. Для неопытного трейдера необходимо стараться понять не экстремумы рыночной тенденции, а правильно становить превалирующее настроение динамики рынка и выстраивать игру, основываясь уже на этом.

Не играй по графику, решение должно созреть.
Высчитывание момента входа и выхода из торговли является важным элементом в торговле. Не стоит начинать торговлю при неясной ситуации или, если колебания валютных курсов не вписываются ни в один из предполагаемых сценариев, пытайтесь фиксировать ранее открытые позиции, поскольку именно во время хаотичного колебания риск убытков максимален. Начинающий трейдер, сев за компьютер, начинает судорожно выбирать валютную пару и направление, в котором хочет открыться. Началом торговли является в этом случае поверхностный анализ и жажда начать «зарабатывать». Наметив себе план действий, установив ордера, нужно придерживаться этого алгоритма до закрытия позиции.

Классы ордеров на Форексе

В общем, на Форексе выделяется 2 типа ордеров:

1. Ордера по рынку.
Приказы продать или купить какую-либо валюту за вторую по настоящему валютному курсу. Такие ордера разделяют на два подтипа:

1.1. Ордера Квота (Quote). Трейдер запрашивает у дилингового центра сразу две котировки на продажу и на покупку. Дилер предлагает одновременно две котировки, а клиент или соглашается на одну из них, или отказывается от совершения сделки. Т.е. при ордере типа Quote посредник предлагает, а трейдер соглашается на предложенную цену.

1.2. Ордера по рынку – market order. Участник рынка мониторит курсы и направляет указание дилинговому центру совершить операцию купли-продажи по настоящей стоимости. Дилер либо подтверждает, либо предлагает трейдеру другую стоимость. В случае, когда он соглашается, то операция проводится автоматически.

2. Отложенные ордера.
Отложенные ордера – это указания посреднику совершить какую-либо сделку от имени и за счёт трейдера по обозначенной цене, если рынок позволит это сделать. После выставления такого указания трейдеру не обязательно постоянно мониторить рынок. Дилинговый центр сам проведёт сделку, когда рынок дойдёт до обозначенного в заявке уровня. Такие ордера в свою очередь подразделяют на:

2.1. Связанные с определенной позицией. Подобные ордера закрывают при установленных условиях определенную сделку и значит, привязаны к ней. Выделяют два вида этих ордеров:

2.1.1. Take-profit (Тейк-профит) иногда называют Лимит. Тейк-профит, в классическом смысле – это предписание дилинговой компании закрыть сделку, в момент, когда цена достигнет определенного значения, а прибыль по позиции дойдёт до заданного объема. Его применяют для того, чтобы своевременно зафиксировать прибыль, пока рынок не развернулся в негативном направлении.

2.1.2. Стоп-лосс (англ. Stop-Loss). Стоп-лосс – предписание дилеру закрыть позицию, после того, как цена дойдёт до определенного уровня, и потери по сделке достигнут заданного объема.

2.2. Good Till Canceled (дословно «действует пока не отменят») – предписания дилеру на продажу или покупку по оговорённой цене в указанном количестве. Они могут как открывать новую сделку (позицию), так и закрыть существующую (в зависимости от уже открытых позиций). Например, если у клиента уже открыта позиция на покупку по какой-либо валютной паре, то при выполнении ордера на продажу по этой же паре существующая позиция закроется частично или полностью. Если объем GTC ордера окажется равен существующей позиции, то она закроется целиком, если меньше, то закроется частично, больше – закроется полностью и откроется позиция на продажу.

Пример. У трейдера открыта позиция на покупку EURUSD в объёме 600,000. Если сработает ордер GTC на продажу объемом 400,000 EURUSD, то старая позиция закроется не полностью, от неё останется позиция объёмом 300,000 EURUSD. Если срабатывает ордер GTC на продажу объемом 600,000 EURUSD, то исходная позиция на покупку закроется вся. Если на рынок подействует GTC на продажу 1,000,000 EURUSD, то первоначальная позиция закроется вся и одновременно откроется новая позиция на продажу, в объёме 1,000,000 - 600,000 = 400,000 EURUSD.

Популярные стратегии на Forex

Максимальное благоприятное отклонение (Maximum Favorable Excursion).
Применение этой методики позволяет повышать число торгуемых контрактов, когда рынок движется в нужную Вам сторону. К примеру, при росте курсов, находясь в длинной позиции, вы можете добавить к вашей текущей позиции определенную заданную вами величину. И данное увеличение сработает после определенного вами критерия движения рынка (в абсолютной величине или процентах). С таким повышением объёма торговой позиции вы можете при относительно небольшом риске значительно повысить прогнозируемую прибыль.

Увеличение при просадке (Drawdown Support).
Такая методика увеличивает размер вашей сделки, если рынок движется в направлении обратном установленной Вами позиции. Данная техника подойдёт для стратегий, для которых характерно первоначальное движение рынка против позиции и последующее изменение направления движения в её пользу, и конечное закрытие позиции в плюсе. Значит, эта стратегия является абсолютной противоположностью тактики максимального благоприятного отклонения. Поэтому метод увеличивает объём торгуемых контрактов, ожидая поворота рынка и закрытия с прибылью.

Мартингейл (Martingale).
Техника мартингейл (англ. Martingale) больше подходит для торговых стратегий, при которых за рядом последовательных малых убыточных сделок следует сделка с крупной прибылью, которая может покрыть потери от последовательности проигрышей. Тактика при этом повышает вдвое количество заключаемых операций после каждой неудачной сделки, до тех пор пока не случится прибыльная.

Анти-Мартингейл (Anti-Martingale).
Главная идея стратегии заключается в том, что когда система имеет свойство создавать серии последовательных выигрышей, то это качество необходимо учитывать для повышения прогнозируемого дохода. Таким образом, тактика повышает вдвое количество сделок после очередной прибыльной операции и уменьшает количество операций до определённого объёма, когда предшествующая торговая сделка оказалась убыточной. Выходит, что если схема попадает в «черную полосу», она приносит малые потери, а если в «белую», большую прибыль.